Отчет о задолженностях

Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей — один из важнейших элементов управленческого учета. Adesk позволяет постоянно держать данную информацию перед глазами и вовремя принимать управленческие решения.

Для того чтобы контролировать задолженности, нужно учитывать обязательства. Основная задача обязательств — показывать, перед кем из ваших контрагентов у вас есть незакрытые обязательства, а кто и сколько должен вам.

🔎 Например:

Мы заплатили контрагенту за поставку оборудования:

• Теперь у этого контрагента возникает перед нами обязательство поставить оборудование — кредиторская задолженность. 
• У нас же возникает дебиторская задолженность. Подробнее об учете обязательств мы написали здесь.

Отчет по задолженностям вы можете найти слева в разделе Отчеты:

Отчет о задолженностях составляется на текущую дату с учетом всех загруженных операций. Убедитесь что все операции загружены и для них корректно выбраны контрагенты и проекты, прежде чем делать выводы о размерах дебиторской или кредиторской задолженности.

⚠️ Важно:

Если у вас есть необходимость посмотреть в динамике (например, по месяцам), изменение дебиторской и кредиторской задолженности — эту информацию вы сможете найти в отчете Баланс.

Данный отчет можно сформировать как по контрагентам и группам контрагентов, так и по проектам:

Группировка по проектам разбивает задолженности по проектам и контрагентам. Таким образом можно выяснить, кого из поставщиков или клиентов активизировать, чтобы получить следующий платеж, или же наоборот — где следует подготовиться к реализации или оплате:

Из отчета вы можете открыть конкретного контрагента или конкретный проект и посмотреть, из чего складывается дебиторская или кредиторская задолженность.

⚠️ Важно:

Отчет по задолженностям будет пустым, если не вести учет обязательств с вашими контрагентами.

Экспорт отчета

Иногда могут быть ситуации, когда нужно провести дополнительную аналитику по задолженностям в Excel или Google-таблицах. 

Для того, чтобы экспортировать данные, воспользуйтесь кнопкой «Экспорт»:

Экспорт позволяет выгрузить таблицу с развернутым набором данных по задолженностям и уже из нее построить необходимый анализ.